Objetivo
La importación de extracto bancario lee el archivo CSV de su banco y concilia cada abono con los importes abiertos (alquileres y gastos). La conciliación se basa en la referencia y en el importe y en el nombre del pagador, lo que permite validar en pocos clics la mayoría de los pagos del mes.
Cada línea indica su estado («Conciliada», «Por confirmar» o «Sin conciliar») y el motivo seleccionado para que el gestor solo compruebe los casos incautos.
Dónde encontrarla
- Finanzas
- Transacciones
Bloque «Importación de extracto bancario» debajo de la lista.
Pasos
- Haga clic en «Archivo CSV» y seleccione la exportación de su banco.
- Asocie las «Columnas» del archivo, como mínimo la «Fecha» y el «Importe (con signo)», o el «Abono» y el «Cargo», y a continuación la «Contraparte», la «Cuenta de la contraparte» y el «Concepto».
- Haga clic en «Importar», tras lo cual REOS indica el número de líneas importadas, conciliadas y ya conocidas.
- En «Líneas por validar», compruebe la propuesta «Conciliada con» o seleccione otro importe en «Elegir un importe».
- Marque las líneas correctas y haga clic en «Validar la selección», o descarte una línea con «Ignorar».
Conviene saber
- La asociación de columnas se guarda para la siguiente importación con el fin de evitar tener que repetirla cada mes.
- Una línea ya importada no se crea por segunda vez y los pagos salientes no se proponen para la conciliación.
- La validación cambia el estado de los alquileres a «Pagado» y activa el envío de los recibos.