Doel
De import van bankafschriften leest de CSV-export van uw bank in en koppelt elke credit aan de openstaande bedragen (huur en kosten). Het koppelen gebeurt op basis van de referentie en vervolgens op het bedrag en de naam van de betaler, waardoor u het merendeel van de maandelijkse betalingen in een paar klikken kunt valideren.
Elke regel toont de status (“Gekoppeld”, “Te bevestigen” of “Niet gekoppeld”) en de geselecteerde reden, zodat de medewerker alleen de onzekere gevallen hoeft te controleren.
Waar te vinden
- Financieel
- Transacties
Blok “Import van bankafschrift” onder de lijst.
Stappen
- Klik op “CSV-bestand” en kies de export van uw bank.
- Koppel de “Kolommen” van het bestand: minstens de “Datum” en het “Bedrag (met teken)”, of de “Credit” en het “Debet”, en vervolgens de “Tegenpartij”, de “Rekening tegenpartij” en de “Mededeling”.
- Klik op “Importeren”, waarna REOS het aantal geïmporteerde, gekoppelde en reeds bekende regels aangeeft.
- Controleer in “Te valideren regels” het voorstel “Gekoppeld aan” of kies een ander bedrag via “Kies een bedrag”.
- Vink de correcte regels aan en klik op “Selectie valideren”, of zet een regel opzij via “Negeren”.
Goed om te weten
- De kolomkoppeling wordt bewaard voor de volgende import, zodat u deze niet elke maand opnieuw hoeft in te stellen.
- Een reeds geïmporteerd afschrift wordt niet een tweede keer aangemaakt en uitgaande betalingen worden niet voorgesteld om te koppelen.
- Na de validatie krijgen de huurgelden de status “Betaald” en worden de kwitanties verzonden.