Doel
De import van bankafschriften leest de bankbestanden in en koppelt elke credit aan de openstaande bedragen (huur en kosten). Het koppelen gebeurt op basis van de mededeling, de referentie, het bedrag en de naam van de betaler, waardoor u het merendeel van de maandelijkse betalingen kunt valideren.
Elke regel toont de status (“Gekoppeld”, “Te bevestigen” of “Niet gekoppeld”) en de geselecteerde reden, zodat de medewerker alleen de onzekere gevallen hoeft te controleren.
Waar te vinden
- Financieel
- Transacties
Blok “Import van bankafschrift” onder de lijst.
Stappen
- Klik op het bestandstype en kies de export van uw bank.
- Koppel de kolommen van het bestand: minstens de datum en het bedrag, en vervolgens de tegenpartij, de rekening tegenpartij en de mededeling.
- Klik op “Importeren”, waarna REOS het aantal geïmporteerde, gekoppelde en reeds bekende regels aangeeft.
- Controleer in “Te valideren regels” het voorstel “Gekoppeld aan” of kies een ander bedrag via “Kies een bedrag”.
- Vink de correcte regels aan en klik op “Selectie valideren”, of zet een regel opzij via “Negeren”.
Goed om te weten
- De kolomkoppeling wordt bewaard voor de volgende import, zodat u deze niet elke maand opnieuw hoeft in te stellen.
- Een reeds geïmporteerd afschrift wordt niet een tweede keer aangemaakt en uitgaande betalingen worden niet voorgesteld om te koppelen.
- Na de validatie krijgen de huurgelden de status “Betaald” en worden de kwitanties verzonden.
Configuratie op maat, op aanvraag bij REOS
Het importeren van CODA-afschriften of een directe bankkoppeling is afhankelijk van de contracten en banktoegang van de organisatie. De knop “Configuratie aanwragen” in het blok over de bankkoppeling verzendt een aanvraag naar REOS om deze koppeling te configureren.