Doel
Het scherm “Transacties” is het financieel register van de organisatie, waarin de opgevraagde huurprijzen, kostensaldi, erelonen en uitgaven worden samengebracht met hun “Vervaldag”, “Betaald op”-datum, “Type”, “Omschrijving”, “Bedrag” en “Status”. De andere schermen binnen het huurbeheer schrijven hun bedragen hiernaartoe, waardoor dit scherm als referentie dient om te controleren wat er verschuldigd en betaald is.
Onder de lijst maakt het importblok voor bankuittreksels het mogelijk om de ontvangen betalingen te koppelen aan de openstaande bedragen.
Waar te vinden
- Financieel
- Transacties
Stappen
- Open het scherm “Transacties” en gebruik de zoekfunctie om een beweging terug te vinden op basis van referentie, eenheid, type of omschrijving.
- Sorteer op “Vervaldag” of op “Status” om de bedragen met de status “Te laat” te isoleren.
- Klik op “Ontvangen” bij een enkele regel of bij meerdere geselecteerde regels om een betaling te registreren met de datum van vandaag.
- Klik op “Nieuw” om een eenmalige beweging in te voeren via het formulier “Nieuwe beweging”.
- Importeer uw bankuittreksel in het blok onder de lijst om betalingen in reeks te registreren.
Goed om te weten
- Een huurprijs die in dit scherm wordt gemarkeerd als ontvangen, zorgt ervoor dat het huurkwitantie automatisch naar de huurder wordt verzonden.
- De bedragen die hier worden geregistreerd, voeden de eigenaarsafrekeningen, de kostensaldi en de dagboeken van de boekhouding.
- De transacties van een huurovereenkomst of een huurder zijn eveneens zichtbaar vanuit hun fiche, zodat het niet nodig is om de volledige lijst te filteren.
Configuratie op maat, op aanvraag bij REOS
De automatische import van CODA-uittreksels of een rechtstreekse bankkoppeling is afhankelijk van de contracten die de organisatie met haar bank heeft afgesloten. De knop “Configuratie aanvragen” in het blok “CODA / bankkoppeling” verzendt een aanvraag naar REOS, dat de koppeling configureert met de toegangsgegevens van de organisatie. Zonder deze configuratie werkt de handmatige import van een csv-export van de bank onmiddellijk.