But
L’écran « Transactions » est le registre financier de l’organisation : il réunit les loyers appelés, les soldes de charges, les honoraires et les dépenses, avec leur « Échéance », leur date « Payé le », leur « Type », leur « Libellé », leur « Montant » et leur « Statut ». Les autres écrans de la gestion locative y inscrivent leurs montants, ce qui en fait la référence pour savoir ce qui est dû et ce qui est réglé.
Sous la liste, le bloc d’import de relevé bancaire permet de rapprocher les paiements reçus des montants ouverts.
Où la trouver
- Finance
- Transactions
Étapes
- Ouvrez l’écran « Transactions » et utilisez la recherche pour retrouver un mouvement par référence, unité, type ou libellé.
- Triez par « Échéance » ou par « Statut » afin d’isoler les montants « En retard ».
- Cliquez sur « Marquer encaissé » sur une ligne, ou sur plusieurs lignes sélectionnées, pour enregistrer un paiement à la date du jour.
- Cliquez sur « Nouveau » pour saisir un mouvement ponctuel au moyen du formulaire « Nouveau mouvement ».
- Importez votre relevé bancaire dans le bloc situé sous la liste pour enregistrer les paiements en série.
Bon à savoir
- Un loyer marqué encaissé depuis cet écran donne lieu à l’envoi automatique de la quittance au locataire.
- Les montants enregistrés ici alimentent les relevés propriétaires, les décomptes de charges et les journaux de la comptabilité.
- Les transactions d’un bail ou d’un locataire sont également visibles depuis leur fiche, ce qui évite de filtrer la liste complète.
Configuration sur mesure, sur demande à REOS
L’import automatique des extraits CODA ou une connexion bancaire directe dépend des contrats de l’organisation avec sa banque. Le bouton « Demander la configuration » du bloc « CODA / connexion bancaire » envoie une demande à REOS, qui configure le raccordement avec les accès de l’organisation. Sans cette configuration, l’import manuel d’un export CSV de la banque fonctionne immédiatement.