But
L’import de relevé bancaire lit l’export CSV de votre banque et rapproche chaque crédit des montants ouverts (loyers et charges). Le lettrage s’appuie d’abord sur la communication structurée, puis sur la référence, enfin sur le montant et le nom du payeur, ce qui permet de valider en quelques clics la plupart des paiements du mois.
Chaque ligne indique son statut (« Lettrée », « À confirmer » ou « Non lettrée ») et le motif retenu, afin que l’agent ne vérifie que les cas incertains.
Où la trouver
- Finance
- Transactions
Bloc « Import de relevé bancaire » sous la liste.
Étapes
- Cliquez sur « Fichier CSV » et choisissez l’export de votre banque.
- Associez les « Colonnes » du fichier : au minimum la « Date » et le « Montant (signé) », ou le « Crédit » et le « Débit », puis la « Contrepartie », le « Compte de la contrepartie » et la « Communication ».
- Cliquez sur « Importer » ; REOS indique le nombre de lignes importées, lettrées et déjà connues.
- Dans « Lignes à valider », vérifiez la proposition « Lettrée avec » ou choisissez un autre montant dans « Choisir un montant ».
- Cochez les lignes correctes et cliquez sur « Valider la sélection », ou écartez une ligne avec « Ignorer ».
Bon à savoir
- L’association des colonnes est conservée pour le prochain import, ce qui évite de la refaire chaque mois.
- Une ligne déjà importée n’est pas créée une seconde fois, et les paiements sortants ne sont pas proposés au lettrage.
- La validation passe les loyers au statut « Payé » et déclenche l’envoi des quittances.
Configuration sur mesure, sur demande à REOS
L’import des extraits CODA ou une connexion bancaire directe dépend des contrats et accès bancaires de l’organisation. Le bouton « Demander la configuration » du bloc « CODA / connexion bancaire » envoie une demande à REOS, qui configure ce raccordement ; l’import CSV reste disponible sans configuration.