Doel
Het SEPA-overschrijvingsbestand groepeert de verschuldigde uitbetalingen aan eigenaars voor de geselecteerde overzichten in één enkele opdracht. Het bestand wordt gegenereerd in het pain.001.001.03-formaat dat door Europese banken wordt geaccepteerd, waardoor u niet elke overschrijving handmatig hoeft in te voeren en fouten in bedragen of rekeningnummers worden beperkt.
De bijbehorende uitbetalingen worden geregistreerd en ingepland in de transacties, zodat de liquiditeitspositie van het kantoor een accuraat beeld geeft van de uitgaande bedragen.
Waar te vinden
- Financieel
- Eigenaarsoverzichten
Groepsactie “SEPA-overschrijvingsbestand”.
Stappen
- Controleer in “Rekeningen van eigenaars” of elke betrokken eigenaar over een geregistreerd IBAN beschikt.
- Vul vooraf de bankgegevens van het kantoor in, aangezien dit de rekening is die wordt gedebiteerd.
- Selecteer de overzichten waarvan het nettobedrag positief is.
- Klik op “SEPA-overschrijvingsbestand”: het XML-bestand wordt gedownload.
- Importeer dit bestand in de online bankomgeving van het kantoor en onderteken de betaalopdracht.
Goed om te weten
- De export wordt geweigerd wanneer een eigenaar geen geregistreerde rekening heeft of wanneer geen enkel overzicht een uit te betalen bedrag bevat, waarbij een melding de oorzaak verduidelijkt.
- Alleen overzichten met een nettobedrag groter dan nul kunnen worden opgenomen.
- REOS verstuurt de opdracht niet zelf naar de bank: de ondertekening van de overschrijving blijft onder de controle van het kantoor.