But
Le fichier de virement SEPA regroupe en un seul ordre les reversements dus aux propriétaires pour les relevés sélectionnés. Il est produit au format pain.001.001.03, accepté par les banques européennes, ce qui évite de saisir chaque virement à la main et limite les erreurs de montant ou de compte.
Les reversements correspondants sont enregistrés et programmés dans les transactions, afin que la trésorerie de l’agence reflète les sommes sur le point de sortir.
Où la trouver
- Finance
- Relevés propriétaires
Action groupée « Fichier de virement SEPA ».
Étapes
- Vérifiez dans « Comptes des propriétaires » que chaque propriétaire concerné dispose d’un IBAN enregistré.
- Renseignez au préalable les coordonnées bancaires de l’agence, qui sont celles du compte débité.
- Sélectionnez les relevés dont le net est positif.
- Cliquez sur « Fichier de virement SEPA » : le fichier XML est téléchargé.
- Importez ce fichier dans le service de banque en ligne de l’agence et signez l’ordre de paiement.
Bon à savoir
- L’export est refusé lorsqu’un propriétaire n’a pas de compte enregistré ou lorsqu’aucun relevé n’a de montant à reverser, avec un message qui précise la cause.
- Seuls les relevés dont le montant net est supérieur à zéro peuvent être inclus.
- REOS ne transmet pas lui-même l’ordre à la banque : la signature du virement reste sous le contrôle de l’agence.