Objetivo
El fichero de transferencias SEPA agrupa en una sola orden los pagos debidos a los propietarios para las liquidaciones seleccionadas. Se genera en formato pain.001.001.03, aceptado por las entidades bancarias europeas, lo que evita introducir cada transferencia manualmente y limita los errores de importe o de cuenta.
Los pagos correspondientes se registran y programan en las transacciones, de modo que la tesorería de la agencia refleje las sumas que están a punto de salir.
Dónde encontrarla
- Finanzas
- Liquidaciones
Acción agrupada «Fichero de transferencias SEPA».
Pasos
- Verifique en «Cuentas de propietarios» que cada propietario afectado disponga de un IBAN registrado.
- Introduzca previamente los datos bancarios de la agencia, que corresponden a los de la cuenta que se va a adeudar.
- Seleccione las liquidaciones cuyo importe neto sea positivo.
- Haga clic en «Fichero de transferencias SEPA»: el fichero XML se descargará.
- Importe este fichero en el servicio de banca en línea de la agencia y firme la orden de pago.
Conviene saber
- La exportación se deniega cuando un propietario no tiene una cuenta registrada o cuando ninguna liquidación tiene un importe que pagar, mostrándose un mensaje que especifica la causa.
- Solo se pueden incluir las liquidaciones cuyo importe neto sea superior a cero.
- REOS no transmite por sí mismo la orden al banco, ya que la firma de la transferencia permanece bajo el control de la agencia.