But
L’écran « Rendement » calcule les indicateurs clés du patrimoine à partir des baux, des loyers appelés et encaissés, des données financières des immeubles et des financements. Il permet d’apprécier la performance de l’ensemble du portefeuille ou d’un immeuble en particulier.
Les indicateurs comprennent notamment les loyers annuels, le taux d’occupation, la vacance financière, les rendements brut et net, le cash-flow après dette, la valeur, le capital restant dû, le ratio prêt sur valeur et le WALT commercial.
Où la trouver
- Patrimoine
- Rendement
Onglets « Indicateurs », « État locatif » et « Données financières ». Le groupe « Patrimoine » n’apparaît que si le métier « Gestion de patrimoine et investissement » est coché.
Étapes
- Ouvrez l’onglet « Données financières » et cliquez sur « Nouveau » pour chaque immeuble ou lot.
- Renseignez le « Prix d’achat », la « Date d’achat », les « Frais d’acquisition », les « Travaux capitalisés », la « Valeur actuelle », la « Date d’évaluation » et les « Charges propriétaire par an », puis enregistrez.
- Ouvrez l’onglet « Indicateurs » et choisissez le « Périmètre » : « Tous les immeubles » ou un immeuble précis.
- Consultez le graphique « Par immeuble » pour comparer loyers annuels, résultat net d’exploitation et service de la dette.
- Ouvrez l’onglet « État locatif » et cliquez sur « Exporter l’état locatif » afin d’obtenir la liste des lots, baux et loyers au format CSV.
Bon à savoir
- Un rendement brut sans prix d’achat ou un ratio sans valeur est signalé par « Prix d’achat manquant » ou « Valeur manquante », ce qui indique les données à compléter.
- Chaque nouvelle valeur saisie est versée dans l’« Historique des valeurs » de la donnée financière.
- L’état locatif distingue les baux commerciaux et indique pour les lots vacants le loyer demandé.